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安信成长动力一年持有混合(009880)

2023-02-07     1.2652-0.1026%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入696.2416,787.0313,487.127,497.86
    债券的买卖价差收入7.8627.886.8110.85
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益249.77644.52454.523.55
    债券投资收益0.009.014.4220.75
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.471.476.04
  其他收入
    银行存款利息收入7.6764.0341.5346.50
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-70.216,117.216,437.8421,311.49
费用
    基金管理费216.291,282.23815.73476.19
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费36.05213.71135.9579.37
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.487.003.475.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.260.670.030.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.954.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.200.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计10.0020.879.459.05
  费用合计262.352,375.501,504.53847.50
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00