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新华景气行业混合A(009885)

2023-12-08     0.90040.3902%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,951.32-20,635.14-15,722.1929,287.14
    债券的买卖价差收入0.000.000.00105.26
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益483.06611.33469.06507.92
    债券投资收益0.000.000.000.14
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.55
  其他收入
    银行存款利息收入23.1851.3725.0968.20
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它25.14132.7059.82624.49
    小计0.000.000.000.00
  收入合计8,831.84-25,648.68-9,082.0228,376.47
费用
    基金管理费696.281,425.55695.721,919.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费116.05237.59115.95319.83
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.320.430.191.85
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0012.000.0012.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.902.10
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.1422.2311.0023.95
  费用合计843.301,740.15854.544,655.00
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00