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格林泓利增强债券C(009917)

2022-08-12     1.0303-0.4349%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-121.74-222.22-13.84
    债券的买卖价差收入1,491.38359.59-4.16
    配股权证收入-18.99-18.99-16.99
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益165.2093.386.18
    债券投资收益1,690.44833.83901.14
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入69.2530.98207.92
  其他收入
    银行存款利息收入12.396.2717.23
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.005.03
    小计0.000.000.00
  收入合计820.02-133.771,224.76
费用
    基金管理费182.7290.54115.67
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费60.9130.1838.56
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出336.97199.2564.58
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费6.002.984.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.075.994.93
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.801.20
    其他支出0.120.060.05
    小计21.7910.8210.18
  费用合计830.89407.88344.81
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00