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工银聚利18个月定开混合A(009927) - 搜狐基金
工银聚利18个月定开混合A(009927)
2024-12-10
1.15230.0956%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -97.18 | 189.31 | 280.83 | -329.35 |
债券的买卖价差收入 | 361.99 | 494.39 | 231.01 | 1,023.34 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 86.53 | 237.03 | 74.02 | 452.86 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 38.07 | 59.19 | 18.61 | 43.74 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 8.00 | 6.17 | 2.80 | 12.13 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 644.42 | 1,182.06 | 1,242.63 | 907.06 |
费用 |
基金管理费 | 100.23 | 159.97 | 78.66 | 250.49 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 33.41 | 53.32 | 26.22 | 83.50 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 12.42 | 0.00 | 0.00 | 36.33 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.49 | 5.00 | 2.48 | 5.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.72 | 1.86 | 3.72 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 10.31 | 20.72 | 10.29 | 20.72 |
费用合计 | 165.79 | 260.16 | 127.95 | 431.68 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |