经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -21,216.92 | -161,650.21 | -89,469.72 | -2,681.52 |
债券的买卖价差收入 | 41.97 | 70.04 | 100.78 | 90.60 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 6,776.92 | 5,010.91 | 4,359.96 | 4,808.12 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.79 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.45 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 73.03 | 225.63 | 134.04 | 463.79 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 180.82 | 1,709.40 | 1,250.62 | 2,988.09 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 4,581.43 | -151,650.38 | -95,857.76 | -127,201.74 |
费用 | ||||
基金管理费 | 2,318.87 | 5,572.38 | 3,470.90 | 11,809.67 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 386.48 | 928.73 | 578.48 | 1,968.28 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.67 | 7.40 | 3.67 | 7.40 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.95 | 1.80 | 0.90 | 1.80 |
其他支出 | 8.28 | 23.64 | 14.58 | 0.00 |
小计 | 19.85 | 44.84 | 25.10 | 21.20 |
费用合计 | 2,798.81 | 6,605.48 | 4,121.15 | 16,944.69 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |