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广发沪港深新起点股票C(010024)

2024-03-28     1.35211.0538%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-21,216.92-161,650.21-89,469.72-2,681.52
    债券的买卖价差收入41.9770.04100.7890.60
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6,776.925,010.914,359.964,808.12
    债券投资收益0.000.000.00173.79
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0014.45
  其他收入
    银行存款利息收入73.03225.63134.04463.79
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它180.821,709.401,250.622,988.09
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,581.43-151,650.38-95,857.76-127,201.74
费用
    基金管理费2,318.875,572.383,470.9011,809.67
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费386.48928.73578.481,968.28
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.677.403.677.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.951.800.901.80
    其他支出8.2823.6414.580.00
    小计19.8544.8425.1021.20
  费用合计2,798.816,605.484,121.1516,944.69
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00