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天弘安康颐和混合C(010044)

2024-04-19     1.02620.0683%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-6,184.40-3,056.69-7,179.90-4,807.61
    债券的买卖价差收入2,738.191,518.314,525.272,404.42
    配股权证收入271.66214.3245.920.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益481.59406.00658.45441.06
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入15.789.94109.1499.17
  其他收入
    银行存款利息收入35.6720.7875.7855.78
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.481.1964.6356.47
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-315.78514.85-8,472.94-3,795.54
费用
    基金管理费764.68431.471,238.98654.74
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费254.89143.82412.99218.25
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出370.49175.11180.252.76
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.977.003.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.090.671.350.61
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计24.8112.4524.0711.89
  费用合计1,434.83774.711,913.27919.36
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00