-0.1689% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -4,807.61 | 2,208.92 | 607.93 |
| 债券的买卖价差收入 | 2,404.42 | 1,166.79 | 442.32 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 441.06 | 192.87 | 68.61 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 748.10 | 180.38 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 99.17 | 53.07 | 15.67 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 55.78 | 17.03 | 4.87 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 56.47 | 49.33 | 11.34 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -3,795.54 | 5,955.24 | 1,538.14 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 654.74 | 252.45 | 77.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 218.25 | 84.15 | 25.67 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 2.76 | 10.90 | 8.59 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.47 | 5.50 | 2.73 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.61 | 0.38 | 0.24 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.86 | 2.28 | 0.90 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 11.89 | 20.16 | 9.82 |
| 费用合计 | 919.36 | 477.88 | 152.57 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |