0.5051% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 70,520.93 | 53,492.24 | 6,966.19 |
| 债券的买卖价差收入 | 248.86 | 278.46 | 215.33 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 2,269.88 | 1,649.79 | 10.31 |
| 债券投资收益 | 334.39 | 193.06 | 145.12 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 361.36 | 217.08 | 831.98 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 61.82 | 40.20 | 424.73 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 456.70 | 431.48 | 142.66 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 43,946.18 | 23,958.09 | 45,153.57 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 3,248.07 | 1,962.49 | 1,619.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 433.08 | 261.66 | 215.87 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 11.00 | 5.45 | 10.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.40 | 0.26 | 0.17 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 10.00 | 5.32 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.25 | 1.39 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 24.65 | 12.43 | 22.21 |
| 费用合计 | 4,712.61 | 2,825.88 | 2,270.66 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |