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西部利得鑫泓增强债券A(010102)

2024-03-28     0.98130.5121%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.640.64-180.26
    债券的买卖价差收入98.90-43.57-44.11-388.18
    配股权证收入0.000.000.00-2.38
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.002.15
    债券投资收益0.000.000.0074.31
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.873.620.9616.36
  其他收入
    银行存款利息收入1.752.730.829.19
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.210.001.05
    小计0.000.000.000.00
  收入合计133.40-86.14-69.74-454.24
费用
    基金管理费14.9810.053.5930.59
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.752.510.907.65
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.310.830.520.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.192.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.970.000.5512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.316.723.6018.12
  费用合计31.6022.409.0983.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00