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景顺长城消费精选混合C(010105)

2024-02-23     0.6375-0.2035%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,139.39-34,411.76-19,520.9723,234.29
    债券的买卖价差收入50.39125.6827.59187.91
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,834.952,554.091,848.553,160.64
    债券投资收益0.000.000.002.23
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入9.381.780.0061.79
  其他收入
    银行存款利息收入25.0772.7532.02174.14
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.124.582.54406.55
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-16,700.29-37,773.79-23,373.175,376.28
费用
    基金管理费1,242.692,722.181,452.144,803.59
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费207.12453.70242.02800.60
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.71
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.2126.9013.5123.71
  费用合计1,472.673,222.951,718.276,900.50
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00