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九泰久福量化股票A(010120)

2023-02-03     0.7967-0.2629%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-974.68317.06-772.10
    债券的买卖价差收入0.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益28.78123.5789.57
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.008.378.37
  其他收入
    银行存款利息收入1.2230.8828.58
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它7.1432.5910.97
    小计0.000.000.00
  收入合计-345.49892.64108.55
费用
    基金管理费50.61245.91159.15
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费8.4340.9826.52
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.485.002.34
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.100.560.13
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费3.970.000.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.040.04
    小计6.545.602.51
  费用合计66.87581.15331.64
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00