行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

太平丰和一年定开债券发起式(010165)

2024-12-06     0.99700.2312%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-18,330.4273.135,709.68-28,542.37
    债券的买卖价差收入10,114.078,953.997,433.4222,631.05
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益882.821,519.911,328.391,094.13
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入25.5421.362.8120.88
  其他收入
    银行存款利息收入37.2383.0139.7683.54
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,841.893,135.9819,290.07-22,581.35
费用
    基金管理费918.601,904.79951.281,884.40
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费209.96435.38217.44430.72
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2,571.596,840.963,586.445,480.92
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.186.402.084.20
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.001.001.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.611.753.53
    其他支出0.170.010.000.00
    小计11.1823.0210.7819.73
  费用合计3,717.229,218.314,773.137,839.80
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00