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招商兴和优选1年持有期混合(010166)

2024-05-22     0.4745-0.5450%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-16,215.48-7,620.14-27,522.77-21,049.92
    债券的买卖价差收入46.9311.78552.2021.31
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益603.28399.07401.93397.25
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.170.17
  其他收入
    银行存款利息收入20.079.9223.4614.87
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-21,947.48-5,316.53-25,804.46-9,048.77
费用
    基金管理费992.76620.431,716.90873.79
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费165.46103.41286.15145.63
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.270.0015.343.90
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.602.077.003.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.610.360.710.44
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.800.901.800.90
    小计18.479.3521.5410.79
  费用合计1,176.97733.462,039.931,034.11
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00