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中欧添益一年混合A(010188)

2024-02-23     1.03980.2603%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入400.70-1,720.31-1,255.164,440.43
    债券的买卖价差收入18.971,493.14836.883,151.36
    配股权证收入0.00-0.63-0.630.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益74.69130.8343.88256.39
    债券投资收益0.000.000.007,087.89
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0038.67
  其他收入
    银行存款利息收入2.278.033.9432.25
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计880.54-1,639.64-593.7012,929.04
费用
    基金管理费62.67190.06109.211,185.71
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费15.6747.5127.30296.43
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出23.98173.66103.911,023.79
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.003.476.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.561.763.12
    其他支出0.060.120.060.10
    小计10.8021.7011.2421.22
  费用合计135.80507.00294.783,235.25
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00