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农银智增定开混合(010201)

2022-08-12     1.02150.4326%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入18,486.622,393.15214.74
    债券的买卖价差收入10.940.070.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,678.921,071.1712.32
    债券投资收益269.84149.1844.63
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入2,179.211,280.15844.62
  其他收入
    银行存款利息收入313.59214.09339.28
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计27,275.74-6,534.406,649.20
费用
    基金管理费3,552.761,993.72782.84
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费592.13332.29130.47
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费9.004.469.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.820.550.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.005.952.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.500.600.00
    其他支出0.000.000.04
    小计23.3211.5611.04
  费用合计5,732.132,715.641,010.24
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00