-0.0412% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -6,917.42 | 2,413.74 | 245.13 |
| 债券的买卖价差收入 | 2,394.05 | -817.39 | -760.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 179.64 | 41.05 | 20.03 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 4,836.17 | 2,378.12 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.64 | 69.27 | 69.27 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 13.40 | 37.30 | 28.57 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -1,436.11 | 4,904.76 | 2,809.24 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 609.95 | 1,409.38 | 598.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 91.49 | 211.41 | 89.77 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 103.11 | 144.21 | 19.50 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.96 | 10.00 | 4.59 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.82 | 1.31 | 0.88 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 11.00 | 5.05 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.77 | 3.00 | 1.20 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.11 | 0.05 |
| 小计 | 13.56 | 25.42 | 11.77 |
| 费用合计 | 824.65 | 1,892.05 | 745.75 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |