0.0643% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 109.64 | 551.73 | -4,648.44 | -1,286.40 |
| 债券的买卖价差收入 | 1,007.21 | 444.10 | 1,941.78 | 1,287.26 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 273.05 | 157.43 | 112.74 | 60.68 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 2.99 | 2.71 | 2.98 | 1.75 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 15.52 | 8.87 | 27.33 | 13.26 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 3,349.27 | 2,067.27 | -1,735.43 | 827.11 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 526.05 | 275.12 | 768.25 | 414.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 78.91 | 41.27 | 115.24 | 62.15 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 200.65 | 97.62 | 405.27 | 215.95 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 6.50 | 4.97 | 10.00 | 4.96 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.30 | 1.24 | 1.51 | 0.49 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.97 | 12.00 | 5.95 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 3.60 | 1.80 |
| 其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
| 小计 | 24.52 | 14.04 | 27.23 | 13.26 |
| 费用合计 | 832.89 | 429.14 | 1,322.40 | 709.44 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |