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大摩民丰盈和一年持有期混合(010222)

2024-05-24     0.9425-0.2118%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,648.44-1,286.40-10,505.91-6,917.42
    债券的买卖价差收入1,941.781,287.264,026.062,394.05
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益112.7460.68278.84179.64
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.981.753.590.64
  其他收入
    银行存款利息收入27.3313.2623.7313.40
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,735.43827.11-6,181.10-1,436.11
费用
    基金管理费768.25414.301,086.20609.95
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费115.2462.15162.9391.49
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出405.27215.95174.86103.11
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.9610.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.510.491.350.82
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.571.77
    其他支出0.120.060.120.06
    小计27.2313.2627.0413.56
  费用合计1,322.40709.441,461.66824.65
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00