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大摩民丰盈和一年持有期混合(010222)

2022-09-30     0.9714-0.0412%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-6,917.422,413.74245.13
    债券的买卖价差收入2,394.05-817.39-760.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益179.6441.0520.03
    债券投资收益0.004,836.172,378.12
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.6469.2769.27
  其他收入
    银行存款利息收入13.4037.3028.57
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计-1,436.114,904.762,809.24
费用
    基金管理费609.951,409.38598.46
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费91.49211.4189.77
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出103.11144.2119.50
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费4.9610.004.59
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.821.310.88
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9511.005.05
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.773.001.20
    其他支出0.060.110.05
    小计13.5625.4211.77
  费用合计824.651,892.05745.75
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00