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平安稳健增长混合C(010243)

2024-07-12     0.8100-0.0863%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-22,042.68-13,631.96-39,245.76-25,563.19
    债券的买卖价差收入7,193.983,479.0910,011.146,108.85
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益877.72620.941,101.66870.71
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.660.00102.1686.43
  其他收入
    银行存款利息收入31.7416.9176.8842.15
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.800.501.651.32
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-9,860.18-5,280.47-45,954.05-15,031.96
费用
    基金管理费3,224.871,808.654,759.672,560.97
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费483.73271.30713.95384.15
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1,702.051,192.341,436.79627.15
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.004.228.505.95
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.571.77
    其他支出0.280.162.181.55
    小计23.8812.1226.2515.23
  费用合计6,160.823,680.927,969.574,142.65
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00