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平安稳健增长混合C(010243)

2024-03-28     0.81530.2459%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-13,631.96-39,245.76-25,563.19-36,485.54
    债券的买卖价差收入3,479.0910,011.146,108.85-1,819.29
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益620.941,101.66870.711,146.53
    债券投资收益0.000.000.0010,406.19
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.00102.1686.431,103.88
  其他收入
    银行存款利息收入16.9176.8842.15436.60
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.501.651.32118.79
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-5,280.47-45,954.05-15,031.96-13,543.40
费用
    基金管理费1,808.654,759.672,560.977,167.59
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费271.30713.95384.151,075.14
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1,192.341,436.79627.1559.49
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.228.505.9510.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.571.772.85
    其他支出0.162.181.550.10
    小计12.1226.2515.2324.95
  费用合计3,680.927,969.574,142.6512,195.08
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00