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平安瑞尚六个月持有混合C(010244)

2024-03-18     0.93730.6659%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-57.86-639.24-184.29131.74
    债券的买卖价差收入201.45-305.19220.45216.08
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益10.8711.815.765.20
    债券投资收益0.000.000.00411.53
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.340.050.0515.30
  其他收入
    银行存款利息收入2.2528.608.0828.78
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计173.95-877.83-93.75769.25
费用
    基金管理费22.9250.5226.2688.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.828.424.3814.74
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.6232.6313.7944.04
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.743.501.744.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.003.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.571.773.30
    其他支出0.090.120.060.12
    小计7.5915.197.5315.42
  费用合计37.17110.7454.43197.59
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00