太平睿安混合A(010268)
2022-08-09
1.0760
0.5701%
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 3,848.22 | 2,652.49 |
债券的买卖价差收入 | 1,397.54 | -131.91 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 285.49 | 201.13 |
债券投资收益 | 1,898.98 | 870.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 2.45 | 2.06 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 8.08 | 3.34 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 6.55 | 2.32 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 6,473.29 | 2,768.10 |
费用 |
基金管理费 | 405.40 | 183.88 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 67.57 | 30.65 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 436.85 | 158.69 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.18 | 2.86 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.99 | 0.76 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 2.94 | 1.08 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 19.14 | 10.70 |
费用合计 | 1,131.89 | 437.07 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |