太平睿安混合A(010268)
2022-08-09
1.0760
0.5701%
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 3,848.22 | 2,652.49 |
| 债券的买卖价差收入 | 1,397.54 | -131.91 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 285.49 | 201.13 |
| 债券投资收益 | 1,898.98 | 870.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 2.45 | 2.06 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 8.08 | 3.34 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 6.55 | 2.32 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 6,473.29 | 2,768.10 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 405.40 | 183.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 67.57 | 30.65 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 436.85 | 158.69 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.18 | 2.86 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.99 | 0.76 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 2.94 | 1.08 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 19.14 | 10.70 |
| 费用合计 | 1,131.89 | 437.07 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
