经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -517.26 | -5,622.02 | -3,654.18 | 3,848.22 |
债券的买卖价差收入 | -1,031.75 | 218.05 | 246.79 | 1,397.54 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 87.73 | 154.36 | 121.85 | 285.49 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,898.98 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.97 | 5.23 | 4.18 | 2.45 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 0.79 | 5.60 | 4.24 | 8.08 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.01 | 9.39 | 9.35 | 6.55 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 561.03 | -9,083.81 | -6,108.67 | 6,473.29 |
费用 | ||||
基金管理费 | 112.26 | 310.72 | 176.49 | 405.40 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 18.71 | 51.79 | 29.41 | 67.57 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 123.16 | 123.11 | 436.85 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.79 | 3.60 | 1.98 | 3.18 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.14 | 0.62 | 0.47 | 0.99 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 2.94 |
其他支出 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 9.72 | 19.94 | 10.27 | 19.14 |
费用合计 | 142.79 | 514.54 | 343.15 | 1,131.89 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |