行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

太平睿安混合C(010269)

2025-05-23     0.8327-0.2396%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-2,975.59-1,053.98-517.26
    债券的买卖价差收入0.00-647.00-1,261.55-1,031.75
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.0053.21131.7787.73
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.970.97
  其他收入
    银行存款利息收入0.001.051.410.79
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.030.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计0.00-2,522.07-2,412.98561.03
费用
    基金管理费0.0083.53215.46112.26
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.0013.9235.9118.71
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.070.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.001.593.601.79
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.080.230.14
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.863.580.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计0.009.5019.539.72
  费用合计0.00107.62273.89142.79
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00