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太平睿安混合C(010269)

2023-09-28     0.88690.6126%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-517.26-5,622.02-3,654.183,848.22
    债券的买卖价差收入-1,031.75218.05246.791,397.54
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益87.73154.36121.85285.49
    债券投资收益0.000.000.001,898.98
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.975.234.182.45
  其他收入
    银行存款利息收入0.795.604.248.08
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.019.399.356.55
    小计0.000.000.000.00
  收入合计561.03-9,083.81-6,108.676,473.29
费用
    基金管理费112.26310.72176.49405.40
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费18.7151.7929.4167.57
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.00123.16123.11436.85
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.793.601.983.18
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.140.620.470.99
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.600.002.94
    其他支出0.000.120.000.00
    小计9.7219.9410.2719.14
  费用合计142.79514.54343.151,131.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00