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汇添富品牌驱动六个月持有混合(010298)

2022-09-29     0.7963-0.3878%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-29,020.3624,691.2528,208.785,088.00
    债券的买卖价差收入45.75-6.61-1.430.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,480.971,775.511,237.65442.26
    债券投资收益0.00335.13136.400.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.00253.52
  其他收入
    银行存款利息收入40.42162.13129.33253.20
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-13,236.84-36,344.3824,773.7567,214.58
费用
    基金管理费1,711.197,347.335,067.682,134.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费285.201,224.56844.61355.77
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.281.920.990.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.957.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.650.750.00
    其他支出1.910.000.000.00
    小计13.5024.5712.1516.06
  费用合计2,009.8911,644.177,784.443,825.19
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00