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中银金融地产混合C(010312)

2022-05-18     1.2768-0.3978%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入315.213,507.655,226.90
    债券的买卖价差收入573.7573.3396.22
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,167.61571.61737.91
    债券投资收益115.3364.9270.94
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入11.646.6510.13
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它319.44245.73331.49
    小计0.000.000.00
  收入合计-2,078.151,326.168,815.94
费用
    基金管理费1,149.62638.29674.56
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费191.60106.38112.43
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费4.001.984.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用1.090.640.60
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.80
    其他支出4.902.640.00
    小计23.7912.1118.40
  费用合计1,941.581,081.601,123.80
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00