融通稳健添盈灵活配置混合C(010396)
2022-06-21
1.1760
0.3242%
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | -552.87 | -749.42 |
| 债券的买卖价差收入 | -50.42 | -145.01 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 66.42 | 41.84 |
| 债券投资收益 | 841.61 | 319.43 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 55.84 | 43.69 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 7.10 | 4.18 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 111.32 | 102.23 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,628.41 | 576.76 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 253.17 | 102.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 42.19 | 17.13 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 17.83 | 3.57 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.00 | 1.98 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.15 | 1.35 |
| 其他支出 | 0.09 | 0.03 |
| 小计 | 19.24 | 9.31 |
| 费用合计 | 573.63 | 233.07 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
