行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

惠升医药健康6个月持有期混合(010405)

2024-11-08     0.62620.3204%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-7,863.15-5,092.16-2,498.82-33,263.11
    债券的买卖价差收入0.00-9.01-9.010.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益421.74813.60598.24696.37
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.001.89
  其他收入
    银行存款利息收入37.33100.6557.76105.66
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.022.370.077.53
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-13,734.65-4,633.13-3,465.95-22,838.92
费用
    基金管理费402.711,272.78736.281,657.12
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费50.34135.5573.63165.71
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.743.501.744.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.050.040.32
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.862.921.061.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.5818.478.7818.12
  费用合计462.631,426.80818.691,840.95
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00