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惠升医药健康6个月持有期混合(010405)

2022-07-05     0.81050.3839%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,130.392,017.03
    债券的买卖价差收入6.810.00
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益310.32329.88
    债券投资收益0.010.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入361.38266.92
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它93.8654.74
    小计0.000.00
  收入合计-18,664.5213,623.18
费用
    基金管理费2,935.021,682.24
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费293.50168.22
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费4.001.98
    律师费0.000.00
    银行费用0.310.12
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费11.685.79
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.750.00
    其他支出0.000.00
    小计16.867.90
  费用合计3,949.692,266.66
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00