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中欧睿见混合A(010429)

2022-11-28     0.9535-0.1152%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-20,439.9936,090.337,139.96
    债券的买卖价差收入0.00511.68-16.32
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,137.634,702.241,883.50
    债券投资收益0.000.890.64
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.00917.56787.40
  其他收入
    银行存款利息收入54.54276.93209.83
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它362.06462.47183.27
    小计0.000.000.00
  收入合计-60,691.4261,854.5712,835.31
费用
    基金管理费2,092.265,728.823,459.69
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费348.71954.80576.61
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费3.976.544.73
    律师费0.000.000.00
    银行费用1.383.811.19
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.500.60
    其他支出0.000.000.00
    小计12.6523.8512.47
  费用合计2,454.849,302.835,394.97
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00