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富国双债增强债券A(010435)

2024-10-14     1.05560.2564%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-26,113.85-2,369.785,451.091,079.15
    债券的买卖价差收入4,564.4919,376.278,829.1311,089.41
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益826.873,796.292,640.501,934.15
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入11.4631.4125.7917.36
  其他收入
    银行存款利息收入51.63187.85119.90151.36
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它17.18122.2139.90175.83
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,315.122,699.577,906.208,840.82
费用
    基金管理费1,221.225,069.792,413.933,029.77
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费225.461,100.21551.76692.52
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出633.251,961.79834.491,308.32
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.235.802.885.30
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0012.006.0012.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.591.793.60
    其他支出1.233.311.120.65
    小计12.2724.7011.7821.55
  费用合计2,122.648,444.973,989.565,201.71
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00