民生加银康利混合(010461)
2022-04-11
1.0770
0.0929%
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | -248.20 | -653.71 |
| 债券的买卖价差收入 | 116.03 | 56.42 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 138.22 | 117.13 |
| 债券投资收益 | 355.13 | 299.15 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 18.07 | 17.90 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 7.10 | 4.69 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 52.79 | 52.79 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 479.65 | 195.53 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 96.88 | 80.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 16.15 | 13.44 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 6.30 | 5.75 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.00 | 1.98 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.90 | 0.69 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.00 | 5.95 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.45 | 2.10 |
| 其他支出 | 0.13 | 0.04 |
| 小计 | 7.48 | 10.76 |
| 费用合计 | 247.11 | 201.37 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
