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光大保德信中债1-5年政策性金融债A(010497) - 搜狐基金
光大保德信中债1-5年政策性金融债A(010497)
2024-12-04
1.02560.1171%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 741.23 | 503.02 | 278.51 | 6,730.16 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 35.47 | 0.00 | 0.00 | 23.66 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 42.42 | 2.21 | 1.51 | 27.30 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 18.54 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 1,417.41 | 425.53 | 259.14 | 4,815.03 |
费用 |
基金管理费 | 40.06 | 19.43 | 10.24 | 221.32 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 13.35 | 6.48 | 3.41 | 73.77 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 10.15 | 54.38 | 19.17 | 274.03 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.49 | 6.00 | 4.46 | 9.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 3.98 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 2.76 | 3.63 | 0.90 | 4.05 |
其他支出 | 0.00 | 0.09 | 0.03 | 0.12 |
小计 | 9.25 | 42.23 | 13.03 | 47.30 |
费用合计 | 72.81 | 122.52 | 45.85 | 616.41 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |