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创金合信景雯混合A(010597) - 搜狐基金
创金合信景雯混合A(010597)
2025-05-22
1.1726
-0.2467%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -164.64 | -94.01 | -5.05 | -28.00 |
债券的买卖价差收入 | 182.10 | 148.72 | 304.77 | 127.13 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 21.24 | 14.97 | 28.77 | 21.85 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 2.10 | 1.12 | 1.92 | 1.01 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 6.74 | 2.39 | 0.70 | 0.56 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 310.13 | 41.01 | 215.38 | 247.58 |
费用 |
基金管理费 | 32.78 | 21.83 | 62.97 | 30.44 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 4.10 | 2.73 | 7.87 | 3.80 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 16.75 | 11.54 | 41.49 | 10.52 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 0.00 | 0.65 | 3.50 | 1.74 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.02 | 0.02 | 0.53 | 0.24 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 0.00 | 1.69 | 8.00 | 3.97 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.88 | 1.24 | 3.60 | 1.80 |
其他支出 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.96 | 3.64 | 15.75 | 7.80 |
费用合计 | 55.56 | 40.46 | 130.20 | 53.48 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |