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国金自主创新混合C(010616)

2022-09-30     0.6919-2.1219%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-11,717.01-3,468.14-7,382.41
    债券的买卖价差收入42.6588.240.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益131.91366.09240.24
    债券投资收益0.0035.9219.93
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.00340.15330.43
  其他收入
    银行存款利息收入12.77191.59160.41
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它2.9133.2410.95
    小计0.000.000.00
  收入合计-17,910.80513.41782.96
费用
    基金管理费621.361,907.221,016.97
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费103.56317.87169.50
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费4.467.003.28
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.161.080.40
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9511.005.15
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.040.04
    小计10.5819.128.86
  费用合计840.373,271.681,608.54
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00