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惠升和睿兴利债券C(010633)

2024-03-04     0.96090.0625%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-9.26-329.88-88.06-133.75
    债券的买卖价差收入243.99188.8276.8274.54
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.465.233.7217.51
    债券投资收益0.000.000.00191.71
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.035.323.1431.14
  其他收入
    银行存款利息收入1.160.810.211.94
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.010.010.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计279.49-227.5470.08315.21
费用
    基金管理费20.1036.7017.9858.18
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.875.242.578.31
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.3123.2614.5717.62
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.992.000.994.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.090.240.100.17
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.003.9710.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.900.75
    其他支出0.000.000.000.00
    小计5.9512.045.9614.96
  费用合计30.4880.8242.74110.07
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00