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中欧均衡成长混合C(010679)

2022-09-28     0.7132-2.5150%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-894.58-14,350.42-2,800.47
    债券的买卖价差收入105.904.784.78
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益645.263,433.921,529.81
    债券投资收益0.00312.12114.51
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.0076.8376.83
  其他收入
    银行存款利息收入25.09134.7791.56
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它4.3881.7275.18
    小计0.000.000.00
  收入合计-29,298.833,174.17-1,755.46
费用
    基金管理费1,431.424,468.272,459.49
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费238.57744.71409.92
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费3.977.405.16
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9511.355.63
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.350.45
    其他支出0.000.000.00
    小计11.5620.1011.23
  费用合计1,719.376,604.903,492.02
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00