0.0000% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -431.35 | -376.10 | 62.46 |
| 债券的买卖价差收入 | 389.92 | 324.18 | -24.44 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 24.09 | 21.40 | 0.16 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 240.91 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 31.76 | 2.76 | 39.20 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 2.26 | 0.83 | 17.55 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 41.10 | 0.02 | 0.13 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 79.23 | 1.36 | 314.52 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 87.89 | 57.48 | 55.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 14.65 | 9.58 | 9.23 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 33.82 | 32.79 | 12.76 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.80 | 2.38 | 4.80 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 5.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.72 | 1.86 | 1.21 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 小计 | 20.52 | 10.19 | 11.05 |
| 费用合计 | 164.53 | 112.22 | 100.66 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |