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天弘创新成长混合C(010825)

2023-01-20     0.90380.2440%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,490.96503.64-1,849.04
    债券的买卖价差收入0.00362.800.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益176.66378.17331.97
    债券投资收益0.000.440.26
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.00175.01154.78
  其他收入
    银行存款利息收入15.2874.5556.98
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.6931.805.97
    小计0.000.000.00
  收入合计-5,047.842,884.002,470.46
费用
    基金管理费265.26834.78456.42
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费26.5383.4845.64
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.987.003.54
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.130.730.17
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.950.004.42
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.500.60
    其他支出0.000.000.00
    小计9.969.278.77
  费用合计324.001,583.11773.66
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00