-0.4715% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -1,625.98 | 1,474.66 | -96.05 |
| 债券的买卖价差收入 | 523.45 | 135.75 | 39.14 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 54.94 | 152.09 | 74.23 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 534.94 | 73.19 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 7.83 | 38.27 | 19.78 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 3.54 | 18.67 | 15.14 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.02 | 8.64 | 8.63 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -689.45 | 2,692.03 | -34.89 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 125.56 | 148.02 | 34.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 20.93 | 24.67 | 5.67 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 6.25 | 7.91 | 3.11 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.98 | 5.00 | 1.82 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.29 | 0.68 | 0.25 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 9.00 | 3.27 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 1.55 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| 小计 | 11.07 | 16.27 | 5.37 |
| 费用合计 | 169.38 | 277.10 | 61.06 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |