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国寿安保稳悦混合A(010828)

2021-10-22     1.0521-0.1803%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-96.05
    债券的买卖价差收入39.14
    配股权证收入0.00
    可转换债券收入0.00
    其他买卖价差收入0.00
    小计0.00
  投资收益
    股票投资收益74.23
    债券投资收益73.19
    可转换债券投资收益0.00
    其他投资收益0.00
    小计0.00
  回购收入19.78
  其他收入
    银行存款利息收入15.14
    发行费用结余收入0.00
    申购冻结利息收入0.00
    手续费返还0.00
    其它8.63
    小计0.00
  收入合计-34.89
费用
    基金管理费34.02
    业绩报酬0.00
    基金托管费5.67
    回购交易费0.00
    回购利息支出3.11
  其他费用
    上市年费0.00
    上市推荐费0.00
    发行(扩募)协调费0.00
    会计师费1.82
    律师费0.00
    银行费用0.25
    持有人大会费0.00
    信息披露费3.27
    券商手续费0.00
    交易所分红手续费0.00
    发行费结余0.00
    扩募费结余0.00
    债券帐户维护费0.00
    其他支出0.04
    小计5.37
  费用合计61.06
  本期基金净收益0.00
  期初未分配净收益0.00
  可供分配基金净收益0.00
  本期已分配基金净收益0.00
  期末未分配净收益0.00