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国寿安保稳悦混合A(010828)

2024-04-15     0.92630.1947%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,656.11-408.67-3,492.29-1,625.98
    债券的买卖价差收入297.31124.13923.48523.45
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益12.877.4197.6154.94
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.102.6932.147.83
  其他收入
    银行存款利息收入14.968.749.513.54
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.010.000.070.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,132.17-116.35-2,861.89-689.45
费用
    基金管理费77.6846.72246.23125.56
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.957.7941.0420.93
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出9.848.877.296.25
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.230.140.360.29
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计14.9510.9322.0811.07
  费用合计117.6675.97327.53169.38
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00