0.3066% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 3,047.30 | 4,043.14 | -0.41 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 6,515.07 | 3,968.46 | -2,340.01 | -362.67 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 113.98 | 78.56 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 5,963.52 | 822.23 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 249.29 | 153.88 | 384.35 | 122.89 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 53.13 | 38.93 | 223.03 | 156.99 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.69 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 555.75 | 9,331.88 | 4,271.38 | 738.99 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 614.00 | 305.65 | 586.79 | 120.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 219.28 | 109.16 | 209.57 | 43.01 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 1,095.15 | 574.72 | 185.60 | 25.15 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 10.00 | 4.96 | 4.50 | 1.68 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 4.62 | 2.42 | 3.35 | 1.29 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 4.49 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 2.40 | 1.05 |
| 其他支出 | 0.14 | 0.06 | 0.08 | 0.04 |
| 小计 | 30.36 | 15.19 | 22.33 | 8.55 |
| 费用合计 | 1,969.87 | 1,009.84 | 1,039.77 | 207.68 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |