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格林泓景债券C(010838)

2025-06-19     1.00780.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-115.46-24,654.09-12,097.48
    债券的买卖价差收入0.003,023.075,229.192,132.85
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.00171.83127.5149.86
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.00101.68228.33109.99
  其他收入
    银行存款利息收入0.0017.5016.657.29
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计0.00-4,318.67-12,027.76-3,300.45
费用
    基金管理费0.00273.32577.86292.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.0097.61206.38104.29
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.00431.121,290.73656.07
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.004.9710.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.002.174.151.96
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.803.601.80
    其他支出0.000.060.120.06
    小计0.0014.9729.8714.73
  费用合计0.00822.162,118.511,074.81
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00