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海富通富利三个月持有混合C(010851)

2022-09-29     0.97600.1539%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-536.65170.31
    债券的买卖价差收入112.92-10.51
    配股权证收入161.53-77.88
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益23.6312.94
    债券投资收益0.00160.84
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入4.8532.54
  其他收入
    银行存款利息收入16.9523.06
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它5.397.87
    小计0.000.00
  收入合计-275.73693.83
费用
    基金管理费57.9794.23
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费10.8717.67
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出1.262.33
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费2.984.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.400.37
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.956.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费1.800.45
    其他支出0.060.01
    小计11.1810.87
  费用合计98.54170.05
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00