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宝盈祥乐一年持有期混合C(010858)

2024-02-23     0.9158-0.1200%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入87.51-619.57-910.62-457.46
    债券的买卖价差收入29.21583.76276.421.18
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益47.72102.2376.370.00
    债券投资收益0.000.000.00205.72
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.001.48
  其他收入
    银行存款利息收入2.827.683.408.52
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计356.40-330.06-235.4271.67
费用
    基金管理费29.44133.4280.4375.87
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.3633.3620.1118.97
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0067.6262.9760.53
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.985.002.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.950.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.801.35
    其他支出0.060.120.060.05
    小计10.8020.7210.796.40
  费用合计49.00261.05178.11210.02
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00