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南方宝升混合C(010880)

2024-06-17     0.89040.0225%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,402.891,061.47-23,754.82-12,571.79
    债券的买卖价差收入3,671.811,635.442,932.991,948.83
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益765.89513.31322.25228.32
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入20.5912.94215.64148.91
  其他收入
    银行存款利息收入20.4311.5165.1629.93
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.281.326.696.61
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-147.753,741.37-19,019.93-7,687.42
费用
    基金管理费1,048.40565.471,572.16904.72
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费262.10141.37393.04226.18
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出477.38179.6614.710.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.004.469.005.95
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.180.070.020.00
    小计24.9012.3524.7413.76
  费用合计2,036.241,009.592,242.291,281.46
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00