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中银证券精选行业股票A(010892)

2023-02-03     0.7522-1.5187%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,471.01-23,134.25-2,307.27
    债券的买卖价差收入194.0726.500.42
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,046.901,212.67826.72
    债券投资收益0.000.010.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入37.23317.89250.02
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它9.42106.4540.21
    小计0.000.000.00
  收入合计-4,469.27-11,672.37-579.27
费用
    基金管理费958.012,695.011,358.25
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费159.67449.17226.37
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费4.9610.004.68
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.932.951.17
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.62
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.00
    小计11.8424.9911.51
  费用合计1,137.193,452.541,671.96
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00