行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

太平价值增长股票A(010896)

2021-11-30     0.91440.0328%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-19.48
    债券的买卖价差收入0.00
    配股权证收入0.00
    可转换债券收入0.00
    其他买卖价差收入0.00
    小计0.00
  投资收益
    股票投资收益136.56
    债券投资收益0.01
    可转换债券投资收益0.00
    其他投资收益0.00
    小计0.00
  回购收入1.31
  其他收入
    银行存款利息收入22.61
    发行费用结余收入0.00
    申购冻结利息收入0.00
    手续费返还0.00
    其它0.86
    小计0.00
  收入合计-269.51
费用
    基金管理费53.74
    业绩报酬0.00
    基金托管费8.96
    回购交易费0.00
    回购利息支出0.00
  其他费用
    上市年费0.00
    上市推荐费0.00
    发行(扩募)协调费0.00
    会计师费1.39
    律师费0.00
    银行费用0.20
    持有人大会费0.00
    信息披露费3.34
    券商手续费0.00
    交易所分红手续费0.00
    发行费结余0.00
    扩募费结余0.00
    债券帐户维护费0.00
    其他支出0.00
    小计4.98
  费用合计104.32
  本期基金净收益0.00
  期初未分配净收益0.00
  可供分配基金净收益0.00
  本期已分配基金净收益0.00
  期末未分配净收益0.00