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太平价值增长股票C(010897)

2022-12-02     0.8120-0.9515%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,053.08-1,148.20-19.48
    债券的买卖价差收入0.0019.850.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益74.33190.97136.56
    债券投资收益0.000.010.01
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.001.311.31
  其他收入
    银行存款利息收入3.0125.9922.61
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.001.260.86
    小计0.000.000.00
  收入合计-1,088.61-586.13-269.51
费用
    基金管理费89.57158.7553.74
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费14.9326.468.96
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费1.392.801.39
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.090.410.20
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9512.003.34
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.00
    小计7.4315.254.98
  费用合计137.46320.98104.32
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00