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上银慧恒收益增强债券A(010899)

2023-02-01     0.87180.5304%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,014.20429.36268.71
    债券的买卖价差收入-352.48218.94-78.41
    配股权证收入-11.5334.6017.13
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益8.2622.3621.42
    债券投资收益0.001,265.08854.48
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入1.1427.3622.96
  其他收入
    银行存款利息收入5.2415.628.49
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.361.520.12
    小计0.000.000.00
  收入合计-823.021,603.952,011.36
费用
    基金管理费54.84206.37130.87
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费9.1434.4021.81
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出63.50189.64108.84
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.235.502.58
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.271.230.47
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9511.005.15
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费2.781.950.15
    其他支出0.000.100.04
    小计11.2219.788.38
  费用合计139.80664.81380.96
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00