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博远优享混合A(010906)

2024-05-22     0.89640.3246%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-52.24-34.73-638.02-493.29
    债券的买卖价差收入80.9259.3228.4824.18
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益17.706.5314.733.90
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.051.930.250.25
  其他收入
    银行存款利息收入7.662.9510.225.11
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.020.020.010.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-65.35139.92-684.92-492.97
费用
    基金管理费38.6619.6952.2229.71
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.253.699.795.57
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.020.02
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.002.485.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.003.978.003.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.181.803.381.58
    其他支出0.540.060.120.06
    小计11.728.3116.508.09
  费用合计60.1832.6881.2344.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00