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交银臻选回报混合A(010916)

2022-11-30     1.0577-0.1228%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,562.713,591.081,008.88
    债券的买卖价差收入1,002.06-246.74-61.24
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益195.34235.33183.72
    债券投资收益0.002,257.761,132.97
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入195.92133.2866.18
  其他收入
    银行存款利息收入26.0231.1121.26
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.0938.0730.31
    小计0.000.000.00
  收入合计-598.847,458.463,013.83
费用
    基金管理费366.29521.66247.19
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费91.57130.4261.80
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.258.968.95
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.485.343.19
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.580.800.25
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.020.040.04
    小计10.8821.5910.99
  费用合计473.99792.64378.89
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00