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德邦锐祥债券A(010917) - 搜狐基金
德邦锐祥债券A(010917)
2022-11-24
1.0426
0.0480%
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 4,412.11 | 509.30 | 3.79 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 7,893.20 | 1,359.82 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.09 | 7.92 | 0.00 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 23.15 | 537.00 | 519.51 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 3,349.50 | 10,033.34 | 1,268.09 |
费用 |
基金管理费 | 248.70 | 656.67 | 203.35 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 41.45 | 109.44 | 33.89 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 598.78 | 1,214.93 | 141.24 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.95 | 8.00 | 2.38 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.88 | 1.03 | 0.20 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.92 | 12.00 | 3.57 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 2.70 | 1.35 | 0.00 |
其他支出 | 0.05 | 0.08 | 0.04 |
小计 | 13.49 | 22.46 | 6.20 |
费用合计 | 910.93 | 2,041.99 | 405.00 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |