0.0480% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 4,412.11 | 509.30 | 3.79 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 7,893.20 | 1,359.82 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.09 | 7.92 | 0.00 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 23.15 | 537.00 | 519.51 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 3,349.50 | 10,033.34 | 1,268.09 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 248.70 | 656.67 | 203.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 41.45 | 109.44 | 33.89 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 598.78 | 1,214.93 | 141.24 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.95 | 8.00 | 2.38 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.88 | 1.03 | 0.20 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.92 | 12.00 | 3.57 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 2.70 | 1.35 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.05 | 0.08 | 0.04 |
| 小计 | 13.49 | 22.46 | 6.20 |
| 费用合计 | 910.93 | 2,041.99 | 405.00 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |