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永赢鑫欣混合(010923)

2023-01-31     0.9209-0.1410%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,690.871,450.45385.74
    债券的买卖价差收入338.55224.7238.60
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益19.27203.33127.64
    债券投资收益0.002,012.68955.98
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.6829.3229.32
  其他收入
    银行存款利息收入10.2734.4721.79
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它9.7327.7520.69
    小计0.000.000.00
  收入合计-2,186.803,892.782,135.38
费用
    基金管理费50.40230.78110.44
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费6.3028.8513.81
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出44.20264.11104.93
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费3.477.003.34
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.401.050.41
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.73
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.802.100.30
    其他支出0.060.110.01
    小计11.6822.269.79
  费用合计113.46663.34292.95
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00