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永赢鑫欣混合A(010923)

2024-05-20     1.05710.1991%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-82.732.50-2,879.26-2,690.87
    债券的买卖价差收入1,009.3718.52354.00338.55
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.830.7630.0219.27
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.990.662.490.68
  其他收入
    银行存款利息收入3.310.8112.2010.27
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它15.040.009.739.73
    小计0.000.000.000.00
  收入合计883.2833.58-2,381.56-2,186.80
费用
    基金管理费30.172.2956.6550.40
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.770.297.086.30
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出30.070.0044.2244.20
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.501.493.003.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.010.060.640.40
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.000.005.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计20.243.4112.3611.68
  费用合计101.636.03121.18113.46
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00