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中银鑫新消费成长混合A(010965)

2024-11-12     0.8948-1.7567%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-8,840.391,634.124,533.68-4,826.57
    债券的买卖价差收入0.043.540.0137.30
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益271.92593.93330.04216.64
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0020.20
  其他收入
    银行存款利息收入8.5321.2310.2227.24
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.2210.204.768.89
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-5,150.48-3,373.237,719.34-3,746.42
费用
    基金管理费252.08659.82334.61687.96
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费42.01109.9755.77114.66
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.244.502.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.340.550.230.56
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.060.080.000.00
    小计9.5319.089.5719.36
  费用合计346.07847.00417.15853.76
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00