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博道消费智航股票A(010998)

2024-02-23     0.71080.9803%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,474.12-8,623.71-7,877.20-1,788.57
    债券的买卖价差收入18.6156.2428.930.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益363.84482.12385.92447.06
    债券投资收益0.000.000.0012.60
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0019.33
  其他收入
    银行存款利息收入3.218.544.3028.26
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.0515.029.4336.15
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,309.52-9,543.10-5,698.60-581.66
费用
    基金管理费258.57605.17321.40536.33
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费43.09100.8653.5789.39
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.662.640.420.79
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.484.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.190.400.220.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.958.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.6216.409.1514.28
  费用合计310.96725.06384.541,194.15
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00