-0.0294% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -2,371.34 | 667.84 | 37.24 |
| 债券的买卖价差收入 | 834.11 | 167.92 | 46.61 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 57.44 | 137.55 | 39.44 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 1,171.53 | 290.47 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 2.14 | 15.29 | 14.43 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 5.69 | 15.84 | 13.00 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 7.74 | 26.61 | 17.72 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -1,074.20 | 2,856.48 | 1,151.15 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 85.12 | 171.47 | 47.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 10.64 | 21.43 | 5.90 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 84.12 | 179.88 | 28.06 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.47 | 8.00 | 3.10 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.12 | 1.59 | 0.66 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.31 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.64 | 1.80 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.10 | 0.00 |
| 小计 | 12.24 | 23.49 | 9.06 |
| 费用合计 | 194.00 | 462.27 | 103.67 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |