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永赢鑫盛混合(011004)

2023-02-08     1.0185-0.0294%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,371.34667.8437.24
    债券的买卖价差收入834.11167.9246.61
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益57.44137.5539.44
    债券投资收益0.001,171.53290.47
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入2.1415.2914.43
  其他收入
    银行存款利息收入5.6915.8413.00
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它7.7426.6117.72
    小计0.000.000.00
  收入合计-1,074.202,856.481,151.15
费用
    基金管理费85.12171.4747.19
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费10.6421.435.90
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出84.12179.8828.06
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费3.478.003.10
    律师费0.000.000.00
    银行费用1.121.590.66
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.31
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.641.800.00
    其他支出0.060.100.00
    小计12.2423.499.06
  费用合计194.00462.27103.67
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00