行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏扬景明一年混合(011017)

2024-03-28     0.98700.1725%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入201.38-3,897.49-5,934.52-2,038.31
    债券的买卖价差收入1,760.136,117.553,930.12818.33
    配股权证收入-81.44209.45182.66-81.76
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益393.181,169.33486.641,973.86
    债券投资收益0.000.000.0011,173.26
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.44115.1185.67712.34
  其他收入
    银行存款利息收入39.35118.4579.37223.16
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,276.76-3,320.85-1,727.5213,459.98
费用
    基金管理费492.291,829.431,053.143,875.88
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费123.07457.36263.28968.97
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出117.3177.3460.57371.75
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.7110.005.4510.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.002.69
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9511.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.823.721.862.48
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.8327.3714.8026.21
  费用合计749.632,403.321,398.516,284.05
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00